——2010年1月19日在上海市闵行区第四届
人民代表大会第五次会议上

闵行区财政局局长    季佩坤

各位代表：
        我受区人民政府的委托，向大会报告本区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算（草案）的情况，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
        一、2009年财政预算执行情况
        2009年面对严峻复杂的国内外经济环境，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，认真落实国家、市、区应对国际金融危机的一揽子计划，积极应对和化解经济发展中的不利因素，在实现财政收入平稳增长的同时，继续深化公共预算改革，提高依法理财水平，经全区各方的共同努力，完成了经调整的各项预算任务。
        （一）2009年预算收入执行情况
        1、财政总收入：全区完成342.8亿元，比上年增长7.4%左右。其中：第二产业占收入比重为55.7%，第三产业占收入比重为44.3%。
        2、区级财政收入：全区完成110.3亿元，比上年增长14.3%左右。其中：第二产业占收入比重为38.3%，第三产业占收入比重为61.7%。
　　（二）2009年预算支出执行情况
　　2009年全区完成财政总支出138.5亿元，剔除市拨专款支出4.7亿元，区级财政预算支出133.8亿元。区本级预算支出为59.9亿元。
　　在执行2009年区本级财政预算支出时，政策性因素调整追加较多，按市、区相关规定和重点工作安排，区政府对调整追加经费2.4亿元和年初安排的有关科目资金1.7亿元提出了具体使用方案，剩余资金作为预算稳定调节基金。追加经费的主要内容是：1、落实市房产十四条政策1.4亿元；2、兑现国家、市、区科技扶持政策以及落实“暖冬”计划资金0.8亿元；3、追加各类专项项目经费0.3亿元。调整经费主要包括动用年初总预备费1.3亿元、调整2009年不再执行的专项项目资金0.3亿元和药品零差率补贴资金0.1亿元，主要用于全市统一出台的各类基本支出。
　　（三）2009年财力平衡情况
　　2009年区级财政收入加上市对区各类结算项目25.5亿元，当年全区可用财力135.8亿元，比上年增长14.1%。其中，区本级可用财力为61.4亿元，当年支出为59.9亿元，剩余财力1.5亿元用于增加预算稳定调节基金。
　　另外，上级下拨专款4.7亿元，资金实行专款专用。其中：中央级下拨专项补助资金0.4亿元、市拨专项资金4亿元、专项转移支付0.3亿元。
　　（四）2009年我区预算执行的主要特点
　　1、重服务、帮企业，把调结构、保增长作为财政预算安排的首要任务。一是采取税源调查和财政收入预测分析等措施，建立区与街镇、园区和重点企业“保增长”情况交流和沟通协调机制，着力协调解决各方的困难，定期研究经济发展情况，切实做到以旬保月、以月保季、以季保年的完成保增长任务目标。二是发挥财税政策聚焦作用，支持产业结构调整。积极贯彻落实国家、市、区对科技创新、成果产业化、产业结构调整的扶持政策，区本级科技扶持专项资金支出达4.7亿元。三是挖潜准备充足的财政资金来应对金融危机的影响，建立资金紧急预拨的规范简便通道，支持街镇的发展，如对财力困难的街镇财力预拨了10.9亿元，完善转移支付具体操作办法，预拨资金2.2亿元。四是深入基层解决问题，通过对企业的土地厂房回购后再返租给企业经营等措施，帮助企业筹措流动资金。
　　2、围绕促和谐、保民生、迎世博，不断加大民生投入，同时将改善民生与经济发展有机结合。一是继续加大对教育、农业、科学事业费的投入，确保法定增长支出。区镇两级全年预算内教育支出17.7亿元，其中区本级教育支出10.6亿元，增幅为19.8％，实际执行数为10.4亿元，执行率为97.2%；区本级农业事业费支出2.4亿元，增幅为15.2%，实际执行数为2.1亿元，执行率为87.5%；区本级科学事业费支出0.25亿元，增幅为15.8%，实际执行数为0.2亿元，执行率为79.9%。二是积极支持公共卫生事业发展，促进社区卫生服务中心建设，提高人均公共卫生经费，实行药品零差价财政补贴，统筹城乡医疗资源配置。三是完善社会保障体系，着力解决历史遗留问题。2009年全区社保集中投入资金7.5亿元，其中一次性解决4813人片林涵养林养老问题，对17.5万人次城镇救助保障对象发放保障金5181.2万元等。四是落实市、区重大工程相关资金，加大预算内、外基础设施建设资金投入。在预算内安排7.1亿元的基础上，从土地出让收益中再安排7亿元左右用于城市基础设施建设。此外，从历年养路费结余中安排1亿元用于道路大中修。五是全力支持迎世博600天工作，协调平衡资金与项目计划，落实世博专项资金的规范运作机制。六是将解决民生问题与经济发展有机结合，在加大房产行业税收清缴力度的同时，支持和鼓励街镇加快动迁房、配套商品房、经营性物业、人才公寓建设和回购，并安排回购融资贴息资金0.7亿元。
　　3、深化以结果为导向的预算绩效管理改革，优化支出结构，提高财政资金使用效率。一是按区委四届九次全会的要求，2010年全面推行以结果为导向的公共预算编制模式。在各部门对500万以上项目自评的基础上，组织对14个2000万元以上的、总金额为10.6亿元的民生、公共项目进行重点绩效评估工作。二是在预算编制精细化的基础上，进一步完善预算执行管理制度。试行部门预算执行情况报告制度，在项目立项考评的基础上，建立项目年中绩效考评制度，对2009年预算中28个项目进行了事中绩效考评，探索绩效后评估结果运用机制，同时在区镇两级试点推广公务卡制度。三是继续指导各街镇加强预算编制的科学性，以点带面，夯实改革基础。莘庄镇、虹桥镇、七宝镇作为镇级公共预算改革的试点单位，从规范预算编制做起，探索镇级预算公开的形式、范围和程度。
　　4、创新金融服务，实行科学理财。一是政府主动搭台，推动银企合作。通过现场金融咨询服务活动，年初区内各银行和小额贷款公司共集中签约贷款授信192亿元；召开“金融服务和政府采购推进大会”，支持企业发展，为本区205家高新技术企业代表聘请62位“金融顾问”。二是做实政策性担保，缓解中小企业融资困难。全年担保额突破4亿元，同比增长93%。三是加强对开业的三家小额贷款公司的服务指导，为小企业贷款2亿元。四是在融资方式创新、降低融资成本上积极探索。如为降低基础设施建设融资成本，在全市首次组织“信托+理财”融资金额10亿元，同比基准利率下浮26.95%；解决重点企业融资难问题，探索组织中小企业集合中期票据的发行试点申报等。通过上述工作为企业推荐提供优质的金融服务。至11月份银行新增贷款137.8亿元，同比增长70%，贷款余额达721.3亿元，增长23.6%。
　　2009年财政预算执行情况良好，各项改革扎实推进。但我们也应看到，财政运行过程中还存在不少矛盾和困难：虽然国内外的经济形势有所改观，财政收入形势出现了好转的迹象，增长的结构出现了较大的变化，但基础还不够牢固；部门预算编制前瞻性、预算执行的严肃性、预算信用等还需加强；财政支出中刚性支出比例大，结构调整任务仍十分艰巨等等。我们将高度重视这些问题，积极应对，促进发展，同时通过依法管理、深化财税改革、创新工作机制等措施加以解决。
　　二、2010年财政预算安排
　　2010年是“十一五规划”的完成年，同时上海还将举办世博会，如何将有限财力使用的方向更合理和绩效最大化，加大涉及民生的社会建设投入力度，对服务世博各项经费给予充分保障，是2010年财政工作的重点。在保和谐、调结构、促发展、一切为世博的总体要求下，落实积极的财政政策，加强为企业服务，继续优化投资环境，进一步推动我区经济发展方式转变和结构调整，同时进一步深化财政公共预算改革，坚持增量财力向民生领域倾斜，推进全区经济和社会各项事业又好又快发展。
　　（一）2010年财政预算收入
　　针对当前国内外经济形势，综合考虑各种不确定因素，坚持积极稳妥的财政工作方针，2010年我区财政总收入目标为增长8%左右，力争使财政总收入达到370亿元左右；区级财政收入增长8%左右，完成区级财政收入119亿元左右。
　　（二）2010年预计可用财力
　　全区当年可安排财力预计144.2亿元（其中区本级67亿元），比上年增加8.4亿元，同比增长6.2%。区本级支出预算安排70.5亿元，其中动用预算稳定调节基金3.5亿元，收支基本平衡。
　　（三）2010年预算支出安排
        2010年区本级支出预算安排70.5亿元，比上年增长17.7%。
　　1、三个法定增长项目安排15亿元。预算内教育经费全区合计为20.3亿元，区本级支出为12.1亿元，增幅为14.3%；区本级农业事业费安排2.6亿元，增幅为8.1%；区本级科学事业费0.3亿元，增幅为8.2%。
　　2、社会保障资金安排8.6亿元，增幅为14%。
　　3、人员公用支出安排14.2亿元，增幅为-0.4%。
　　4、专项经费安排10亿元（法定增长除外），同比增长3.6%（剔除养路费支出1.5亿元）。
　　5、科学发展资金安排6.5亿元，同比增长39.5%。主要用于推动和促进发展方式的转变，包括各类政策及科技专项扶持资金以及用于新能源、生物医药、航天产业、电子信息、先进装备制造业、新材料等领域的财政专项资金。另外在历年结余的科学发展资金中安排创业引导资金0.5亿元。
　　6、基本建设支出7.1亿元，另视明年土地出让情况争取从土地出让收益中再安排4亿元左右用于城市基础设施建设。
　　7、其他支出安排3.1亿元，增幅为9.5%。
　　8、总预备费安排1.5亿元，符合预算法1-3%的规定。
　　9、安排上述项目后尚预留资金1亿元，动用预算稳定调节基金3.5亿元（截至2008年底稳定调节基金余额为3.5亿元），合计4.5亿元。主要用于以下三个方面的支出：一是专项用于与世博有关的各项支出3亿元，具体如下：各部门与迎世博有关的交流活动经费0.1亿元；安全保卫、人力保障经费0.5亿元；迎世博创建活动经费0.1亿元；预留市安排的任务2.3亿元，待具体项目明确后确定。二是安排新街道公共设施、公共服务等开办费0.5亿元。三是对上海高新技术产业研究院项目预安排资金1亿元。
　　10、街道、莘庄工业区收支安排。对2010年街道、工业区的预算按照预算编制更科学、精细的管理原则加强指导，同时通过信息化手段的支持，将街道、工业区预算编制的全过程纳入区级预算管理的信息化平台，提高管理效率。具体情况如下：三个街道、莘庄工业区区级预算收入初步测算为19.3亿元，117家单位编制了部门预算，预算支出合计16.6亿元（2009年预算16.7亿元），其中基本支出1.9亿元，专项支出14.7亿元（项目数为508个）。
　　另外2009年专项因实施时间推后到2010年，故在历年结余中重新作为支出安排，涉及项目资金0.1亿元。
　　三、完成2010年各项任务的主要工作措施
　　（一）加强服务，关注经济发展变化，确保经济平稳较快发展
　　2010年国际经济形势仍然存在不确定性，复苏可能是一个曲折缓慢的过程，我区经济发展面临的形势仍然十分复杂，财政收入增长的结构又出现了一些新的变化，因此必须在继续积极落实“调结构”的同时兼顾“保增长”的政策和措施，在依法征收的同时，做好财源的培育。继续完善区与街镇、园区和重点企业情况沟通机制，及时掌握区域经济发展的规划和趋势以及新的增长点，主动上门提供有关的服务，确保各项措施到位，推动经济稳步发展。
　　（二）深化财政管理改革，优化支出结构
　　进一步深化公共财政管理改革，在事前、事中预算绩效评价的基础上，聘请第三方做好事后评价，不断探索绩效预算评价结果的科学性。在保障“三个法定增长”经费和行政事业单位基本运转的基础上，严格控制一般开支，坚决执行中央、市对公务购车、会议经费、出国（境）经费等节减的要求，同时加强预算支出管理，不断优化支出结构，保障改善民生的投入，创新工作机制，争取在完善保障征地农民等历史遗留问题上取得突破。进一步完善2010年全区教育经费统筹办法，进一步提高教育均衡化发展水平；加大公共卫生投入，推进公共卫生体系建设，2010年安排资金2.1亿元，增幅为5%。采取对二级医院国家基本药品零差率、降低医疗收费以及对社区卫生服务中心等各类医院的政策补贴投入资金约0.9亿元，新型农村合作医疗投入0.3亿元，切实减轻农民就医负担；2010年社会保障资金投入力度进一步增强，安排社会保障资金8.6亿元，比上年增长14%，如加快旧小区和老街改造、保障性住房建设以及发展多层次的社会养老服务等，把近年在民生、社会事业上做出的有益探索制度化，把改善民生真正落到实处。
　　（三）充分调动资源，办好世博会
　　2010年是世博年，重中之重是办好世博，服务好世博。认真落实好全市迎世博以及世博会期间的各项工作部署，建立和规范世博资金使用运作机制，加强监督管理，落实科学办博、绿色办博、节约办博。在确保社会平安、和谐的同时，充分利用好世博会的带动效应，在服务世博中展示闵行、推动发展。
　　（四）创新机制，着力提高科学理财能力，促进产业结构优化升级
　　充分发挥财政职能，促进产业结构调整，围绕新能源、生物医药、航天产业、电子信息、先进装备制造业等发展领域，落实引导高科技产业发展集聚的政策资金，发挥财税政策效应，促进优势产业的能级提升，同时继续深化行政审批管理制度改革，做好金融服务工作，在完善社会保障、改善公共服务、促进劳动就业等方面，营造良好发展环境，夯实财源基础，增强经济发展活力。
　　做好2010年的财政工作意义重大，我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督、帮助下，积极应对国内外经济形势的变化，在困难中寻找发展机遇，狠抓增收节支，为全面完成全年的财政收支预算任务而努力奋斗。
　　
　　注：由于小数点保留一位，小计与明细可能会产生数据差异。

索取号：MB63010002010002